Chapter 5 - Significance of fundamentals on waves and structures

Video length:
47:22

CHAPTER 5: Significance of fundamentals on waves and structures

Background

  • On average the FX market trades over $6.5 TRILLION a day trade volume
  • The foreign exchange market is the largest market in the world
  • The FX market is a global, decentralized market where the world’s currencies change hands
  • Only about 20% of currency transactions happen in the real economy and rest is speculated
  • 90% of retail traders lose money because of lack of education
  • Retail traders cannot move the market, big players move the market 
  • We need to learn how to trade in the direction of the big players
  • Who are the big players: Big businesses and corporations, hedge funds, investment banks like pension funds etc, retail banks and brokers

What is fundamental analysis?

It’s analyzing political, economic, social, technological, Environmental and Legal (PESTAL). These factors influence supply and demand in the market, which gets reflected on the chart.

Political includes elections, economic includes catastrophic event, social includes things like

pandemics, technological includes things like 5G.

How can we use fundamental analysis in our favor?

  • By understanding the fundamental analysis, you can understand if the economy or currencies are over or undervalued
  • If a currency is undervalued, it is oversold which means you will look for the structure to give you a buy setup. When you have a trigger which will give you volatility the fundamental factor to be in that buy and vice versa for overbought

What is technical analysis?

  • Technical analysis is the study of historical price action in order to identify patterns and determine probabilities of the future direction of price

Combining fundamental and technical analysis:

If you are expecting the market to move in a certain direction and your structure is showing you that move and it is confirmed with your fundamental analysis/news, you can be in a high probability trade move.

For example, If unemployment is to fall, you expect USD to increase on the chart. If such a fundamental expectation aligns with technical, take the trade. If they don’t, skip the trade. Because, if they don’t agree, the market could give a bigger corrective structure or fundamentals could take over the technical.

You should enter trades when your technical and fundamental analysis aligns so you will have an edge in the market.

Fundamental Indicators:

  • Leading indicators are indicators that lead the economy
  • Important news that can impact the currency market
  1. Interest rates
  2. Non-farm payrolls unemployment rate goes up or down
  3. Consumer Price Index or CPI tells you about the inflation of a country
  4. Big political events like elections i.e. Brexit can affect the market
  • In a low-interest-rate environment, money will always be cheaper, and the currency will lose its value. In a high-interest rate environment, money will be expensive and scarce, and currency will increase in value
  • FOMC meets 8 times per year to determine interest rate increases or decrease rate. Expect USD to increase when rates increase
  • Inflation is bad for the economy, when inflation goes up, it reduces the value of the currency unless the interest rates are higher than the inflation
  • COT reports
  • We also look at the currency indexes to determine the strength of a currency i.e DXY, JXY…
  • Fundamentals can change the structure if they are important enough

Capítulo 5

La importancia del análisis fundamental en las Ondas y Estructuras

Trasfondo:

  • Como promedio en el mercado de Forex opera más de $6.5 TRILLONES/día en volumen.
  • El mercado de divisas es el mercado más grande del Mundo.
  • El mercado Forex es global, se trata de un mercado descentralizado donde se intercambian divisas a nivel mundial.
  • Se estima que solo el 20% de las transferencias de divisas ocurren en la economía real, el resto es pura especulación.
  • El 90% de los traders minoristas pierden dinero por falta de formación.
  • Los traders minoristas no tienen capacidad para mover el mercado, los grandes participantes son los que lo mueven.
  • Necesitamos aprender cómo operar en la dirección de los grandes participantes.
  • Quienes son los grandes participantes: Grandes corporaciones, fondos de inversiones, bancos de inversión, brokers, etc

¿En qué consiste el análisis fundamental?

Principalmente consiste en analizar la situación política, social, económica, tecnológica, medioambiental y legal. Todos estos factores influyen en la oferta y la demanda en el mercado, y por tanto, queda reflejado en los gráficos.

Factores políticos incluyen elecciones, económicos incluyen eventos catastróficos, sociales incluyen epidemias, tecnológicos incluyen avances, como el 5G.

¿Cómo podemos usar el análisis fundamental en nuestro favor?

  • Entendiendo el análisis fundamental, puedes entender si la economía o la divisa de ese país está infravalorada o sobrevalorada.
  • Si una divisa está infravalorada, está sobrevendida, significa que tendremos que empezar a buscar estructuras y configuraciones en el mercado para comprar. El factor fundamental puede ser el disparador que aporte volatilidad en el mercado para entrar en la compra y viceversa cuando el precio está sobrecomprado.

¿Qué es el análisis técnico?

  • El análisis técnico es el estudio del histórico de la acción del precio con el fin de identificar patrones y determinar el posible movimiento del precio en el futuro.

Combinando análisis fundamental y técnico:

En el caso en el que estemos esperando el movimiento del mercado hacia cierta dirección, y exista una confluencia entre las estructuras que se han formado y el análisis fundamental/noticias en esa dirección, estaremos ante una operación con altas probabilidades de éxito.

Por ejemplo, si la tasa de desempleo disminuye, se espera que el valor de USD se incremente. Si está valoración fundamental se alinea con el análisis técnico, entonces operamos esta oportunidad. Si no se alinea con el análisis técnico no la operamos. Porque, si no están alineados, el mercado nos podría dar una estructura correctiva mayor o los datos fundamentales tienen la capacidad de empujar el precio en otra dirección a la esperada, en base al análisis técnico.

los datos fundamentales fundamentals could take over the technical.

Deberíamos entrar en las operaciones cuando los análisis técnico y fundamental estén alineados de esta manera tendremos cierta ventaja sobre el mercado.

Indicadores fundamentales:

  • Los principales indicadores son indicadores que dirigen la economía.
  • Las noticias importantes que pueden tener impacto sobre el mercado de divisas:
  • Tasas de interés.
  • Tasas de desempleo no agrícola (Non-farm payrolls unemployment rate).
  •  Índice de precios al consumidor (CPI) nos indica acerca de la inflación en dicho país.
  • Grandes eventos políticos como elecciones o eventos como el Brexit pueden afectar el mercado.
  • En una situación de bajas tasas de interés, el dinero es más barato, y la divisa perderá su valor. Por el contrario, en una situación de altas tasas de interés, el dinero será más caro, y entonces, la divisa incrementará su valor.
  • La FOMC se reúne 8 veces al año para determinar si incrementarán o disminuirán las tasas de interés. Se espera que USD incremente su valor cuando aumenten las tasas.
  • La inflación es mala para la económica, cuando se incrementa reduce el valor de la divisa, a menos que la tasa de interés sea superior al de la inflación.
  • COT reports.
  • También analizamos los índices de las divisas para valorar su fortaleza o debilidad, por ejemplo, DXY, JXY…
  • Los datos fundamentales tienen la capacidad de cambiar las estructuras del mercado si son lo suficientemente importantes.

CHAPITRE 5 : Signification des fondamentaux sur les vagues et les structures

 

Arrière plan

    . En moyenne, le marché des changes s'échange sur un volume d'échanges de plus de 6,5 billions de dollars par jour

  . Le marché des changes est le plus grand marché du monde

 . Le marché des changes est un marché mondial décentralisé où les devises du monde changent de mains

 . Environ 20% seulement des transactions en devises ont lieu dans l'économie réelle et le reste est spéculé

 . 90% des commerçants de détail perdent de l'argent à cause du manque d'éducation

 . Les commerçants de détail ne peuvent pas déplacer le marché, les grands acteurs déplacent le marché

. Nous devons apprendre à trader en direction des grands acteurs

. Qui sont les grands acteurs : les grandes entreprises et les sociétés, les fonds spéculatifs, les banques d'investissement telles que les fonds de pension, etc., les banques de détail et les courtiers

 

 

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

 

C'est une analyse politique, économique, sociale, technologique, environnementale et juridique  . Ces facteurs influencent l'offre et la demande sur le marché, ce qui se reflète sur le graphique.

 

La Politique comprend les élections, L'économique comprend les événements  catastrophiques, Le social comprend des choses comme les 

pandémies, La technologie comprend des choses comme la 5G.

 

 

 

Comment pouvons-nous utiliser l'analyse fondamentale à notre avantage ?

. En comprenant l'analyse fondamentale, vous pouvez comprendre si l'économie ou les devises sont surévaluées ou sous-évaluées

. Si une devise est sous-évaluée, elle est survendue, ce qui signifie que vous chercherez le modèle pour vous donner une configuration d'achat. Lorsque vous avez un déclencheur qui vous donnera la volatilité, le facteur fondamental doit être dans cet achat et vice versa pour le surachat

 

Qu'est-ce que l'analyse technique ?

. L'analyse technique est l'étude de l'action historique des prix afin d'identifier les modèles et de déterminer les probabilités de l'orientation future des prix.

 

Combiner L'analyse fondamentale et technique :

Si vous vous attendez à ce que le marché évolue dans une certaine direction et que votre structure vous montre ce mouvement et que cela soit confirmé par votre analyse fondamentale/nouvelles, vous pouvez être dans un mouvement de trade à forte probabilité.

 

Par exemple, si le chômage doit baisser, vous vous attendez à ce que l'USD augmente sur le graphique. Si une telle attente fondamentale s'aligne sur la technique, prenez le commerce. S'ils ne le font pas, sautez l'échange. Car s'ils ne sont pas d'accord, le marché pourrait donner une structure corrective plus importante ou les fondamentaux pourraient prendre le pas sur la technique.

 

Vous devez entrer dans les transactions lorsque votre analyse technique et fondamentale s'aligne afin que vous ayez un avantage sur le marché.

 

 

Indicateurs fondamentaux :

. Les indicateurs avancés sont des indicateurs qui dirigent l'économie

. Les nouvelles importantes qui peuvent affecter le marché des devises 

  1.  Taux d'intérêt
  2. Le taux de chômage de la masse salariale non agricole augmente ou diminue
  3. L'indice des prix à la consommation ou IPC vous renseigne sur l'inflation d'un pays
  4. Les grands événements politiques comme les élections, c'est-à-dire le Brexit, peuvent affecter le marché

 

        .  Dans un environnement de taux d'intérêt bas, l'argent sera toujours moins cher et la monnaie perdra de sa valeur. Dans un environnement de taux d'intérêt élevés, l'argent sera cher et rare, et la monnaie prendra de la valeur

         .  Le FOMC se réunit 8 fois par an pour déterminer les augmentations ou les diminutions des taux d'intérêt. Attendez-vous à ce que l'USD (dollar ) augmente lorsque les taux augmentent

. L'inflation est mauvaise pour l'économie, lorsque l'inflation augmente, elle réduit la valeur de la monnaie à moins que les taux d'intérêt ne soient supérieurs à l'inflation

 

. Les rapports du COT

. Nous examinons également les indices de devises pour déterminer la force d'une devise, c'est-à-dire DXY, JXY… 

 

. Les fondamentaux peuvent changer la structure s'ils sont suffisamment importants

第 5 章:基本原理對波浪和結構的重要性

背景

● 平均而言,外匯市場每天的交易量超過 6.5 萬億美元

● 外匯市場是世界上最大的市場

● 外匯市場是一個全球性的、去中心化的市場,世界貨幣在這裡易手

● 只有約 20% 的貨幣交易發生在實體經濟中,其餘都是推測性的

● 90% 零售交易員因缺乏教育而虧損

● 零售交易者無法推動市場,大型企業推動市場

● 我們需要學習如何向大玩家方向交易

● 誰是大玩家:大企業和公司、對沖基金、養老基金等投資銀行、零售銀行和經紀商

什麼是基本面分析?

它正在分析政治、經濟、社會、技術、環境和法律 (PESTAL)。 這些因素會影響市場的供求關係,並反映在圖表上。

政治包括選舉,經濟包括災難性事件,社會包括諸如

流行病,技術包括5G之類的東西。

我們如何利用對我們有利的基本面分析?

● 了解基本面分析,可以了解經濟或貨幣是否被高估或低估

● 如果一種貨幣被低估,它就會超賣,這意味著您將尋找可以為您提供買入設置的結構。 當你有一個觸發因素時,它會給你帶來波動性,這是買入的基本因素,反之亦然超買

什麼是技術分析?

● 技術分析是對歷史價格行為的研究,目的是識別模式並確定未來價格方向的概率

結合基本面和技術面分析:

如果您預計市場將朝某個方向移動,並且您的結構向您顯示該移動,並且您的基本面分析/新聞證實了這一點,那麼您可能處於高概率的交易走勢中。

例如,如果失業率下降,您預計圖表上的美元會上漲。 如果這樣的基本面預期與技術面相符,就進行交易。 如果他們不這樣做,請跳過交易。 因為,如果他們不同意,市場可能會給出更大的修正結構,或者基本面可能會接管技術面。

您應該在技術分析和基本面分析一致時入場交易,這樣您才能在市場上佔據優勢。

基本指標:

● 領先指標是引領經濟的指標

● 可能影響貨幣市場的重要消息

一種。 利率

b. 非農就業失業率上升或下降

C。 消費者價格指數或 CPI 告訴您一個國家的通貨膨脹情況

d. 選舉等重大政治事件,即英國脫歐可能影響市場

● 在低利率環境下,錢總是更便宜,貨幣會貶值。 在高利率環境下,貨幣會變得昂貴和稀缺,貨幣會增值

● FOMC 每年開會8 次,決定加息或降息的幅度。 預期美元在利率上升時上漲

● 通貨膨脹對經濟不利,當通貨膨脹上升時,它會降低貨幣的價值,除非利率高於通貨膨脹

● COT報告

● 我們還查看貨幣指數以確定貨幣的強度,即 DXY、JXY……

● 如果基本面足夠重要,可以改變結構

الفصل 5: أهمية الأساسيات على الأمواج والهياكل

مقدمة

  • متوسط حجم قيمة تداول اسواق العملات الأجنبية ​​ يزيد عن 6.5 تريليون دولار في اليوم
  • سوق تداول العملات هو أكبر سوق في العالم
  • سوق العملات الأجنبية هو سوق عالمي لامركزي حيث يتم تداول عملات العالم
  • فقط 20٪ من تداول/صرف العملات يتم في الاقتصاد الحقيقي والباقي خاضع للمضاربة
  • 90٪ من تجار التجزئة (المضاربين الفرديين)  يخسرون المال بسبب عدم فهم وتعلم طريقة التداول الصحيحة 
  • لا يستطيع تجار التجزئة (المضاربين الفرديين) تحريك السوق، حيث يقوم اللاعبون الكبار (صانعي السوق) بتحريك السوق
  • نحن بحاجة إلى تعلم كيفية التداول مع صانعي السوق
  • من هم صانعي السوق: الشركات الكبرى والشركات ، وصناديق التحوط ، والبنوك الاستثمارية مثل صناديق التقاعد وغيرها ، وبنوك التجزئة والوسطاء

ما هو التحليل الأساسي؟

هو تحليل  شامل لـ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية (PESTAL). حيث تؤثر هذه العوامل على العرض والطلب في السوق ، وهو ما ينعكس في الرسم البياني.

يشمل العوامل السياسية الانتخابات ، وكما يشمل الاقتصادي حدثًا كارثيًا ، وكذلك يشمل الاجتماعي أشياء مثل

الأوبئة، واما التكنولوجية فتشمل أشياء مثل 5G.

كيف يمكننا استخدام التحليل الأساسي لصالحنا؟

  • من خلال فهم التحليل الأساسي، يمكنك فهم ما إذا كانت قيمة العملة او اقتصاد هذه العملة أعلى أو أقل من قيمتها الحقيقية
  • إذا كانت عملة ما تنقص في قيمتها، فإنها تكون في منطقة ذروة البيع (oversold)  مما يعني أنك ستبحث عن الهيكل لمنحك إعداد شراء. وعندما يكون لديك محفز في التحليل الأساسي (كالأخبار الاقتصادية والسياسية) التي سيمنحك تحركا متقلبا في السوق، يكون العامل الأساسي مساعدا لتأكيد الشراء. والعكس اذا وصل العملة في منطقة ذروة الشراء (overbought)

ما هو التحليل الفني؟

• التحليل الفني هو دراسة حركة السعر التاريخية من أجل تحديد الأنماط وتحديد احتمالات الاتجاه المستقبلي للسعر

الجمع بين التحليل الأساسي والفني:

إذا كنت تتوقع أن يتحرك السوق في اتجاه معين ويظهر الهيكل السعري لتأكيدها من خلال تحليلك الأساسي / الأخبار، فيمكنك أن تكون في صفقة ذات احتمالية عالية.

على سبيل المثال، في حالة انخفاض معدل البطالة (خبر اقتصادي إيجابي)، فستتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي على الرسم البياني. إذا كان هذا التوقع الأساسي يتوافق مع التحليل البياني/ الفني ، فقم بأخذ الصفقة. إذا لم يرتفع الدولار بسبب انخفاض البطالة، فلا تأخذ الصفقة. لأنه يمكن للسوق إعطاء هيكل تصحيحي أكبر أو يمكن للأساسيات أن تستحوذ على الجانب الفني.

يجب عليك الدخول في الصفقات عندما يتم يتطابق تحليلك الفني والأساسي فيعطيك ميزة في السوق.

المؤشرات الأساسية:

  • المؤشرات الرائدة هي المؤشرات التي تقود الاقتصاد
  • أخبار مهمة يمكن أن تؤثر على سوق العملات
  1. أسعار الفائدة
  2. ارتفاع أو انخفاض معدل البطالة في الوظائف غير الزراعية
  3. مؤشر أسعار المستهلك أو CPI عن التضخم في بلد ما
  4. الأحداث السياسية الكبيرة مثل الانتخابات- فمثلا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تؤثر على السوق
  • في بيئة اقتصادية ذات نسبة معدلات الفائدة منخفضة، سيكون المال دائمًا أرخص، وستفقد العملة قيمتها. في بيئة اقتصادية ذات نسبة معدلات الفائدة مرتفعة، ستكون الأموال باهظة الثمن ونادرة، وستزداد قيمة العملة
  • تجتمع اللجنة الامريكية الفدرالية (FOMC) ثمان 8 مرات في السنة لتحديد زيادة أو نقصان نسبة الفائدة. نتوقع أن يرتفع الدولار الأمريكي عندما ترتفع نسبة الفائدة
  • يعد التضخم ضارًا بالاقتصاد، فعندما يرتفع التضخم، فإنه يقلل من قيمة العملة ما لم تكن أسعار الفائدة أعلى من التضخم
  • تقارير COT
  • مؤشرات العملات (indexes)لتحديد قوة العملة ، مثل DXY و JXY ...
  • الأساسيات يمكن أن تغير الهيكل إذا كانت مهمة بما فيه الكفاية

Up next

1:00:32

Chapter 6 - Order blocks, price levels, and trade timings

Restricted Lesson 37: you don t have access to this content, please upgrade your subscription

upgrade now 115upgrade now 1173