Chapter 8‍ - WTW Strategy, Risk management, Money Management & Trade Management

Video length:
1:20:58

Chapter 8

WTW Strategy, Risk management, Money Management & Trade Management

  1. Start with the yearly chart found on fxtop.com
  2. Labeling is a roadmap, you must understand the fractal nature of the market, the degrees, and the trends
  3. Look for divergence between impulsive waves in a trending mode 
  4. Remember, a change of structure means we are not trending to the upside/downside anymore unless we get another correction and one more push up/down
  5. The set of complete structures in a trending mode are:
  1. A B C
  2. W X Y
  3. W X Y X Z
  4. 1 2 3 4 5
  1. 1 2 3 is never a completed structure
  2. Our job is to trade the next impulse if that impulse is C, Y, 3, on the 4-hour chart or 5, Z on the daily chart.

Strategy 1

  1. Wait for a  complete structure on a 4 hour or daily chart
  2. On the 1H chart, wait for the price to break the last impulse, wait for a corrective structure to form and end at the 0.618 fib of the 1st impulse of the expected next trend, enter the trade and take profit at -0.272 if you are trading a corrective structure or let the profit run if you are expecting a reversal or bigger wave
  3. Enter only on 1H chart, not lower and not higher
  4. Stop loss must be 10 to 20 pips away from the start of the 1st impulse
  5. If the initial impulse is part of a larger fractal correction, take profit at -0.272 
  6. Only add to winning positions and not losing positions
  7. Each additional entry should have the same risk as to the original entry
  8. Each trade you add is independent of the previous trade

Money Management and Risk Management

  • It is recommended to take 1% risk per trade max
  • You have to get out when you are wrong
  • You need to master how to maximize your profits when you are right
  • Never ever add to a losing position
  • Risk a fixed percentage of your equity, not your capital
  • Stop trading if you have a maximum of 3 or 4 losing trades for the week (Come back the following week)
  • Diversify, don’t trade the same asset class (AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD) because in this way as example, you will be overisking the AUD
  • There is nothing you know that the market doesn’t already know
  • The market is always right, focus on identifying whether you are on the right side of the trade or not, if  so, stay in if not, get out
  • You must avoid big losses
  • 6% per month doubles your account in one year, do the math and you will see that (Compounding)
  • Be selective with your trades
  • Your prime responsibility is to secure your capital
  • After entering a trade there are only 5 outcomes: Big loss, small loss, break even, small profit, big profit. Try to avoid the big loss situation

Trade Management

  1. Plan your trade before entering any position
  2. Managing a trade is all about knowing when is the right time to take partial profits or full profits, when to get out, move your stop loss or take a small loss
  3. Add to the trade if it is a winning trade and after the completion of a corrective structure

Capítulo 8

Estrategia de WTW. Gestión del riesgo, capital & operaciones.

  1. Comenzar con el análisis del gráfico anual en fxtop.com
  2. Etiquetar las ondas es una hoja de ruta, es necesario entender la naturaleza fractal del mercado, los diferentes grados y las tendencias.
  3. Buscar las posibles divergencias entre 2 ondas impulsivas dentro de una tendencia.
  4. Recordar, un cambio de estructura significa que ya no estamos en tendencia alcista/bajista hasta que se de otra corrección y un impulso alcista/bajista más.
  5.  El set completo de estructuras en una tendencia son:
  1. A B C
  2. W X Y
  3. W X Y X Z
  4. 1 2 3 4 5
  1. Ondas 1 2 3 nunca es una estructura completa.
  2. Nuestro trabajo es operar el siguiente impulso, las ondas C Y 3 si es en el gráfico de 4H o 5 Z si es en el diario.

Estrategia 1 o Estrategia BR

  1. Esperar a tener una estructura completa en el gráfico de 4H o diario.
  2. En el gráfico de 1H, esperar a que el precio rompa el último impulso de la estructura completa, esperar a que se forme la estructura correctiva y el precio retroceda hasta Fibo 0.618 con respecto al primer impulso de la esperada siguiente tendencia, entramos en la operación y fijamos el objetivo en Fibo -0.272, si estamos operando una estructura correctiva o dejamos al precio correr si estamos esperando que sea una reversión o una onda grande.
  3. Entrar en la operación en el gráfico de 1H, ni uno mayor ni menor.
  4. El Stop Loss debe ir entre 10-20 pips debajo/ encima del primer impulso inicial.
  5. Si el impulso inicial es parte de una estructura correctiva grande, el objetivo es -0.272.
  6. Solo aumentar posiciones en operaciones ganadoras y no en las perdedoras.
  7. Cada posición adicional debe tener el mismo riesgo que la entrada original en la operación.
  8. Cada posición que se aumenta se toma como una operación independiente de la operación anterior.

Gestión de capital y gestión del riesgo

  • Es recomendable no arriesgar más de 1%.
  • Es necesario salir de la operación, limitando las pérdidas, cuando nos hemos equivocado.
  • Es necesario aprender a maximizar los beneficios cuando hemos acertado.
  • Nunca ampliar posiciones en operaciones en pérdidas.
  • Es recomendable fijar un porcentaje fijo de riesgo en relación al capital, y no al balance de la cuenta.
  • No operar más si llevamos 3-4 operaciones perdidas en la semana (Regresa la semana que viene).
  • Diversificar los activos que operamos, no centrarse solo en una clase de activo, por ejemplo, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD. En el ejemplo anterior todos tienen en común la divisa AUD, por lo que estaremos aumentando el riesgo en AUD.
  • No existe nada que sepamos que el mercado no sepa con anterioridad.
  • El mercado siempre está en lo cierto, centrarse en identificar si la operación está en el lado correcto o no, si lo está mantenemos la posición, si no lo está, la cerramos.
  • Debemos evitar grandes pérdidas.
  • Tener en cuenta que obteniendo un 6% al mes estaremos doblando la cuenta en un año.
  • Es importante ser selectivo a la hora de elegir operaciones.
  • Nuestra primera responsabilidad es mantener a salvo nuestro capital.
  • Una vez entremos en una operación, existen 5 resultados diferentes: Gran pérdida, pérdida pequeña, Break Even, beneficio pequeño y gran beneficio. Nos centraremos en evitar las grandes pérdidas.

Gestión de la operación

  1. Planificar la operación antes de entrar en la misma.
  2. Una buena gestión de la operación consiste en saber cuando es el momento para recoger beneficios parciales, todo el beneficio, cuando salir de la operación, mover el stop loss o asumir una pequeña pérdida
  3. Añadir nuevas posiciones si la operación está en beneficios y solamente después de que se complete la estructura correctiva.

Chapitre 8

WTW Stratégie, Gestion des risques, Gestion de l'argent & Gestion des positions

1. Commencez par le graphique annuel trouvé sur fxtop.com

2. L'étiquetage est une feuille de route, il faut comprendre la nature fractale du marché, les degrés et les tendances

3. Rechercher la divergence entre les vagues impulsives en mode tendance

4. N'oubliez pas qu'un changement de structure signifie que nous n'avons plus de tendance à la hausse/à la baisse à moins que nous n'obtenions une autre correction et une autre poussée vers le haut/vers le bas.

5. L'ensemble des structures complètes en mode tendance sont :

  1. A B C
  2. W X Y
  3. W X Y X Z
  4. 1 2 3 4 5

6. 1 2 3 n'est jamais une structure achevée

7. Notre travail consiste à échanger la prochaine impulsion si cette impulsion est C, Y, 3, sur le graphique de 4 heures ou 5, Z sur le graphique journalier.

Stratégie 1 CR (casse et retest)

1. Attendre une structure complète sur un graphique de 4 heures ou journalier

2. Sur le graphique 1H, attendez que le prix brise la dernière impulsion, attendez qu'une structure corrective se forme et se termine au fib 0,618 de la 1ère impulsion de la prochaine tendance attendue, entrez dans le commerce et prenez des bénéfices à -0,272 si vous négociez une structure corrective ou laisser courir le profit si vous vous attendez à un renversement ou à une vague plus importante

3. Entrez uniquement sur le graphique 1H, ni inférieur ni supérieur

4. La ligne de perte  doit être à 10 à 20 pips du début de la 1ère impulsion

5. Si l'impulsion initiale fait partie d'une correction fractale plus importante, prenez un profit à -0,272

6. N'ajoutez que des positions gagnantes et non des positions perdantes

7. Chaque entrée supplémentaire doit présenter le même risque que l'entrée d'origine

8. Chaque trade que vous ajoutez est indépendant du trade précédent

Gestion de l'argent et gestion des risques

. Il est recommandé de prendre 1% de risque par trade maximum

. Vous devez sortir quand vous avez tort

. Vous devez maîtriser la façon de maximiser vos profits lorsque vous avez raison

. Ne jamais ajouter à une position perdante

. Risquez un pourcentage fixe de vos fonds propres, pas votre capital

. Arrêtez de trader si vous avez un maximum de 3 ou 4 positions perdantes pour la semaine (Revenez la semaine suivante)

. Diversifiez, ne négociez pas la même classe d'actifs (AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD) car de cette manière, par exemple, vous surestimez l'AUD

. Il n'y a rien que vous sachiez que le marché ne sache déjà

. Le marché a toujours raison, concentrez-vous sur l'identification si vous êtes du bon côté du commerce ou non, si c'est le cas, restez dans le cas contraire, sortez

. Vous devez éviter de grosses pertes

. 6 % par mois double votre compte en un an, faites le calcul et vous verrez (Formule)

. Soyez sélectif avec vos échanges

. Votre responsabilité première est de sécuriser votre capital

. Après être entré dans une transaction, il n'y a que 5 résultats : grosse perte, petite perte, seuil de rentabilité, petit profit, gros profit. Essayez d'éviter la situation de grosse perte

Gestion des positions 

  1. Planifiez votre échange avant d'entrer dans une position
  2. Gérer un trade consiste à savoir quand est le bon moment pour prendre des bénéfices partiels ou complets, quand sortir, déplacer votre ligne de perte ou prendre une petite perte
  3. Ajouter au trade s'il s'agit d'un trade gagnant et après l'achèvement d'une structure corrective

第8章

WTW 策略、風險管理、資金管理和貿易管理

1. 從 fxtop.com 上的年度圖表開始

2. 標註是路線圖,必須了解市場的分形性、分度、趨勢

3. 在趨勢模式中尋找脈衝波之間的背離

4. 請記住,結構的變化意味著我們不再有上行/下行趨勢,除非我們進行另一次調整併再次上行/下行

5. 趨勢模式下的完整結構集是:

a. A B C

b. W X Z

c. W X Y X Z

d. 1 2 3 4 5

6. 1 2 3 永遠不是一個完整的結構

7. 我們的工作是交易下一個衝動,如果該衝動是 4 小時圖上的 C、Y、3 或日線圖上的 5、Z。

策略一

1. 等待 4 小時或日線圖上的完整結構

2. 在 1 小時圖上,等待價格突破最後一個脈衝,等待修正結構形成並在預期下一個趨勢的第一個脈衝的 0.618 斐波那契結束,進入交易並在 -0.272 獲利,如果 如果您預期出現反轉或更大波浪,您正在交易修正結構或讓利潤運行

3.只在1H圖上進場,不低不高

4.止損必須距離第一個脈沖開始10到20個點

5. 如果初始衝動是較大分形修正的一部分,則在 -0.272 處獲利

6.只加贏倉不加倉

7. 每個額外的條目都應具有與原始條目相同的風險

8. 您添加的每筆交易都獨立於之前的交易

資金管理和風險管理

● 建議每筆交易最多承擔1%的風險

● 錯了就要退場

● 你需要掌握如何在你正確的時候最大化你的利潤

● 永遠不要增加虧損頭寸

● 以固定比例的股權而非資本承擔風險

● 如果您本周有最多 3 或 4 筆虧損交易,請停止交易(下週回來)

● 分散投資,不要交易相同的資產類別(AUDUSD、AUDJPY、AUDCAD),因為以這種方式為例,您將過度投資澳元

● 沒有你知道市場不知道的事

● 市場永遠是對的,專注於判斷你是否站在交易的正確一邊,如果是,就繼續,如果不是,就退出

● 你必須避免大的損失

● 每月 6% 使您的賬戶在一年內翻倍,計算一下,您會發現(複利)

● 有選擇性地進行交易

● 您的首要責任是確保您的資金安全

● 進場後只有5種結果:大虧、小虧、盈虧平衡、小賺、大賺。 盡量避免大虧的情況

貿易管理

1. 在建倉前計劃好你的交易

2. 管理交易就是要知道什麼時候是獲利部分獲利或全部獲利的正確時機,何時退出,移動止損或承擔小額虧損

3. 如果是贏利交易並且在修正結構完成後添加到交易中

الفصل 8

استراتيجية WTW ، إدارة المخاطر ، إدارة الأموال وإدارة التداول

  1. ابدأ بالرسم البياني السنوي الموجود على fxtop.com
  2. تحديد العلامات هو خارطة طريق ، يجب أن تفهم الطبيعة الكسورية للسوق ، والدرجات ، والاتجاهات
  3. ابحث عن الانعكاسات بين موجات الاندفاع في وضع الاتجاه
  4. تذكر أن تغيير الهيكل يعني أننا لا نتجه إلى الاتجاه الصعودي / الهبوطي ما لم نحصل على تصحيح آخر ودفع إضافي لأعلى / لأسفل
  5. مجموعة الهياكل الكاملة في وضع الاتجاه هي:
  1. ABC
  2. W X Y
  3. W X Y X Z
  4. 1 2 3 4 5

  1. 21 3 ليس هيكل مكتمل أبدًا
  2. مهمتنا هي تداول الموجة الدافعة التالية إذا كان هذا الدافع هو C ، Y ، 3 ، على مخطط 4 ساعات أو 5 ، Z على الرسم البياني اليومي.

استراتيجية (1)  BR -

  1. انتظر بنية كاملة على الرسم البياني اليومي أو 4 ساعات
  2. على الرسم البياني 1H ، انتظر حتى يكسر السعر الموجة الدافعة الأخيرة ، وانتظر حتى يتشكل الهيكل التصحيحي وينتهي عند 0.618 فيبوناتشي من الموجة الدافعة الأولى للاتجاه التالي المتوقع ، أدخل الصفقة وجني الأرباح عند -0.272 إذا أنت تتداول في هيكل تصحيحي أو تدع الربح يتدفق إذا كنت تتوقع انعكاسًا أو موجة أكبر
  3. أدخل فقط على الرسم البياني 1H ، وليس أقل وليس أعلى
  4. يجب أن يكون وقف الخسارة على بعد 10 إلى 20 نقطة من بداية الموجة الدافعة الأولى
  5. إذا كان الدافع الأول هو جزء من تصحيح كسوري أكبر ، جني الأرباح عند -0.272
  6. أضف فقط إلى المراكز الرابحة وليس المراكز الخاسرة
  7. كل تعزيز يجب أن يكون إضافي وبنفس المخاطرة للصفقة الأصلية
  8. كل صفقة تضيفها مستقلة عن الصفقة السابقة

إدارة الأموال وإدارة المخاطر

  • يوصى بالمخاطرة بنسبة 1٪ لكل صفقة كحد أقصى
  • عليك الخروج عندما تكون مخطئا
  • أنت بحاجة إلى إتقان كيفية زيادة ارباحك عندما تكون على حق
  • لا تضيف أبدًا إلى صفقة خاسرة
  • خاطر بنسبة مئوية ثابتة من القيمة المالية ، وليس رأس المال الخاص بك
  • توقف عن التداول إذا كان لديك 3 أو 4 صفقات خاسرة كحد أقصى خلال الأسبوع (عد في الأسبوع التالي)
  • التنويع- لا تتداول في نفس فئة الأصول (AUDUSD، AUDJPY، AUDCAD) لأنك بهذه الطريقة على سبيل المثال ، سوف تزيد المخاطرة في عملات الـ AUD
  • لا يوجد شيء تعرفه لا يعرفه السوق 
  • السوق دائمًا على حق ، ركز على تحديد ما إذا كنت على الجانب الصحيح من التداول أم لا ، إذا كان الأمر كذلك ، ابق في الصفقات إذا لم يكن كذلك ، أخرج
  • يجب تجنب الخسائر الكبيرة
  • 6٪ شهريًا يضاعف حسابك في عام واحد، قم بالحسابات وسترى (compounding)
  • كن انتقائيًا في تداولاتك
  • مسؤوليتك الأساسية هي تأمين رأس المال الخاص بك
  • بعد الدخول في صفقة هناك 5 نتائج فقط: خسارة كبيرة ، خسارة صغيرة ، نقطة التعادل ، ربح صغير ، ربح كبير. حاول تجنب وضع الخسارة الكبيرة

إدارة الصفقات

  1. خطط صفقتك قبل الدخول في أي صفقة
  2. تتعلق إدارة الصفقة بمعرفة الوقت المناسب لجني أرباح جزئية أو أرباح كاملة، ومتى تخرج ، وتحرك وقف الخسارة أو تكبد خسارة صغيرة
  3. أضف إلى الصفقة إذا كانت صفقة رابحة وبعد الانتهاء من الهيكل التصحيحي

Restricted Lesson 37: you don t have access to this content, please upgrade your subscription

upgrade now 115upgrade now 1173