Chapter 7‍ - Psychology – Why is it so important

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48:45

Chapter 7

Psychology – Why is it so important

  • Figure out what sort of trader you are: Position, swing, day trader or scalper
  • Figure out what pair or pairs are you going to trade? Do this based on your time zone
  • You only need one pair to make money. Analyze that pair to find out what time of day it moves the most, what structures it commonly forms, what specific fundamentals influence it
  • Are you in good psychological shape?
  • What sort of capital do you have?
  • Are you risk-averse or risk-taker? If you are not a risk-taker, stay away from exotic pairs, you should be able to handle 100 plus pip moves in a short time
  • Trade what you see not what you feel
  • Trust the charts and don’t trust feelings, especially when they are based on quick news commentary
  • Every trader encounters the following emotions GREED/FEAR
  • Revenge trading is a problem
  • FOMO is a problem
  • Journal your trades, take screenshots and document your mistakes
  • Risk management is vital too, it ensures losses stay small
  • The goal isn’t to be right, It is to be profitable
  • Losses are part of trading, treat trading as a business as every business has losses so if you can manage your losses wisely, the profits will take care of themselves
  • Plan your trade and trade your plan
  • Nobody knows what the market will do and you have to understand that you are working with probabilities
  • Don’t judge your success based on one single trade outcome, judge it based on profit/loss at the end of the week or month in other means you have to think in a series of trades basis not in a trade by trade basis
  • Don’t let winning trades turn into losing trades, master the art of protecting your wins
  • Always think in percentages and not actual value; whether you are winning or losing
  • Don’t over-risk and do not over-trade
  • Be committed, disciplined and keep practicing
  • Fundamentals only cause volatility in the market, but the market follows a certain direction defined by a structure
  • Labeling is a roadmap and it helps you to identify where you are in the bigger picture structure
  • Try to not trade the last expected impulse unless it has a very good risk-to-reward ratio
  • Golden rule: No setup, no trade
  • Don’t add to a losing trade this is the most important rule ever and this is the fastest way to lose big by doubling/tripling your risk. Never ever do that because this is too hard on your emotions
  • Be patient and always remember that the market does not move in a straight line and winning trades take time
  • Your focus should be on trade well, not trade often
  • Time is one of the two axes, do not ignore it

Capítulo 7

Psicología, ¿Por qué es tan importante?

FOMO= Miedo a perder una oportunidad.

  • Importante definir que tipo de trader eres: trader posicional, swing trader, day trader o scalper.
  • Definir cual o cuales van a ser los pares de divisas que vas a operar. ¿Están alineados con el huso horario y los horarios en los que puedes operar?
  • Solo es necesario un par para hacer dinero. Es necesario analizar bien ese par para entender a qué hora del día hay más movimiento, que estructuras suele formar normalmente, qué datos fundamentales le influyen más.
  • Cuestionarse si se está en una buena forma psicológica para operar.
  • ¿De cuanto capital dispones?
  • ¿Te gusta el riesgos  o lo evitas? Si no te gusta el riesgo, mejor alejarse de los pares exóticos.
  • Operar lo que se ve, no lo que se siente.
  • Confiar en los gráficos y no en las emociones, especialmente cuando están basadas en comentarios sobre noticias.
  • Todo trader se encontrará alguna vez con las siguientes emociones: Codicia/ miedo.
  • Operar por venganza, tras perder alguna operación, es un problema.
  • FOMO es un problema.
  • Es importante llevar un diario de todas las operaciones que se han realizado, con pantallazos de los gráficos y con los errores documentados.
  • La gestión del riesgo (Risk Management) es vital, y nos ayudará a que las pérdidas se mantengan menores y controladas.
  • Nuestra meta no es estar en lo correcto, es ser traders rentables.
  • Las operaciones perdidas son parte del trading, es importante tratar el trading como un negocio y todo negocio tiene pérdidas, pero si manejamos las pérdidas de manera inteligente y controladas, el beneficio en las operaciones exitosas superaran esas pérdidas sin problemas.
  • Planifica la operación y opera el plan establecido.
  • Nadie conoce con certeza que hará el mercado, así que debemos entender que trabajamos con probabilidades.
  • No juzgues tu éxito en una sola operación, juzgalo en base a los beneficios/pérdidas que hayas tenido en la semana o el mes, es mejor pensar en la secuencia de operaciones que se realizan y el resultado final, en vez de pensar operación por operación.
  • No permitir que una operación ganadora se vuelva en una perdedora, es importante dominar el arte de proteger las victorias.
  • Siempre es mejor pensar en porcentajes en vez del valor real, se gane o se pierda.
  • No arriesgar ni operar en exceso.
  • Es vital ser comprometido, disciplinado y continuar practicando.
  • Los datos fundamentales aumentan la volatilidad en el mercado, pero (salvo excepciones) la dirección del mercado viene definida por las estructuras.
  • El etiquetado de ondas es una hoja de ruta que nos ayuda a identificar dónde estamos en el panorama general de la estructura.
  • Intentar no operar el último impulso esperado a menos que tenga un buen ratio Riesgo-Beneficio.
  • Regla de Oro: SIN setup o configuración de entrada, NO hay operación.
  • Nunca añadir posiciones en una operación que está en pérdida, es la regla más importante a cumplir ya que es la manera más rápida de perder mucho dinero al doblar o triplicar el riesgo. Nunca realizar esto porque además es muy duro de superar psicológicamente.
  • Ser paciente y recordar siempre que el mercado no se mueve en una línea recta y que las operaciones exitosas toman su tiempo.
  • Nuestra misión debería ser operar bien de manera consistente.
  • El tiempo es uno de los ejes del gráfico, no lo ignoremos!

Chapitre 7

Psychologie - Pourquoi est-ce si important

. Déterminez quel type de trader vous êtes : position, swing, day trader ou scalper

. Déterminez quelle paire ou quelles paires allez-vous échanger ? Faites cela en fonction de votre fuseau horaire

. Vous n'avez besoin que d'une paire pour gagner de l'argent. Analysez cette paire pour savoir à quelle heure de la journée elle bouge le plus, quelles structures elle forme généralement, quels fondamentaux spécifiques l'influencent

. Êtes-vous en bonne forme psychologique ?

. Quel type de capital avez-vous ?

. Êtes-vous averse au risque ou preneur de risque? Si vous n'êtes pas un preneur de risques, éloignez-vous des paires exotiques, vous devriez être capable de gérer des mouvements de plus de 100  de pip en peu de temps

. Échangez ce que vous voyez pas ce que vous ressentez

. Faites confiance aux graphiques et ne faites pas confiance aux sentiments, surtout lorsqu'ils sont basés sur des commentaires d'actualités rapides

. Chaque commerçant rencontre les émotions suivantes AVIDITÉ/PEUR

. Les transactions de revanche sont un problème

. La peur de rater une transaction  est aussi  un problème 

. Journalisez vos transactions, prenez des captures d'écran et documentez vos erreurs

. La gestion des risques est également vitale, elle garantit que les pertes restent faibles

. Le but n'est pas d'avoir raison, c'est d'être rentable

. Les pertes font partie du trading, traitez le trading comme une entreprise car chaque entreprise a des pertes, donc si vous pouvez gérer vos pertes avec sagesse, les bénéfices prendront soin d'eux-mêmes

. Planifiez votre échange et échangez votre plan

. Personne ne sait ce que fera le marché et vous devez comprendre que vous travaillez avec des probabilités

. Ne jugez pas votre succès sur la base d'un seul résultat commercial, jugez-le sur la base du profit / de la perte à la fin de la semaine ou du mois en d'autres termes, vous devez penser à une série de transactions et non à une base commerciale par transaction

. Ne laissez pas les transactions gagnantes se transformer en transactions perdantes, maîtrisez l'art de protéger vos gains

. Pensez toujours en pourcentages et non en valeur réelle ; si vous gagnez ou perdez

. Ne sur-risquez pas et ne sur-négociez pas

. Soyez engagé, discipliné et continuez à pratiquer

. Les fondamentaux ne provoquent que de la volatilité sur le marché, mais le marché suit une certaine direction définie par une structure

. L'étiquetage est une feuille de route et il vous aide à identifier où vous vous situez dans la structure de l'image plus grande

. Essayez de ne pas trader la dernière impulsion attendue à moins qu'elle n'ait un très bon rapport risque/récompense

. Règle d'or : pas de configuration, pas d'échange

. N'ajoutez pas à une position  perdante, c'est la règle la plus importante qui soit et c'est le moyen le plus rapide de perdre gros en doublant/triplant votre risque. Ne faites jamais ça parce que c'est trop dur pour vos émotions

. Soyez patient et rappelez-vous toujours que le marché n'évolue pas en ligne droite et que les transactions gagnantes prennent du temps

. Vous devez vous concentrer sur de bons trades , pas de trader  souvent

. Le temps est l'un des deux axes, ne l'ignorez pas

Kapitel 7

Psychologie - Warum ist sie so wichtig?

  • Finden Sie heraus, welche Art von Trader Sie sind: Position, Swing, Daytrader oder Scalper
  • Finden Sie heraus, welches Paar oder welche Paare Sie handeln wollen. Tun Sie dies auf der Grundlage Ihrer Zeitzone
  • Sie brauchen nur ein Paar, um Geld zu verdienen. Analysieren Sie dieses Paar, um herauszufinden, zu welcher Tageszeit es sich am meisten bewegt, welche Strukturen es üblicherweise bildet und welche spezifischen Fundamentaldaten es beeinflussen
  • Sind Sie in guter psychologischer Verfassung?
  • Über welche Art von Kapital verfügen Sie?
  • Sind Sie risikoscheu oder risikofreudig? Wenn Sie nicht risikofreudig sind, halten Sie sich von exotischen Paaren fern. Sie sollten in der Lage sein, Bewegungen von mehr als 100 Pips in kurzer Zeit auffangen zu können.
  • Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie fühlen
  • Vertrauen Sie auf die Charts und nicht auf Gefühle, vor allem, wenn diese auf schnellen Nachrichten oder Kommentaren beruhen.
  • Jeder Händler begegnet den folgenden Emotionen GIER/ANGST
  • Handeln aus Rache oder Vergeltung ist ein Problem
  • FOMO (Fear of missing out/Angst vor dem Verpassen) ist ein Problem
  • Protokollieren Sie Ihre Trades, machen Sie Screenshots und dokumentieren Sie Ihre Fehler
  • Auch das Risikomanagement ist wichtig, denn es sorgt dafür, dass die Verluste gering bleiben.
  • Das Ziel ist nicht, Recht zu haben, sondern profitabel zu sein.
  • Verluste sind Teil des Handels, sehen Sie den Handel wie ein Business, denn jedes Business macht Verluste, und wenn Sie Ihre Verluste klug verwalten können, werden sich die Gewinne von selbst einstellen.
  • Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie nach Ihrem Plan
  • Niemand weiß, was der Markt tun wird, und Sie müssen verstehen, dass Sie mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten.
  • Beurteilen Sie Ihren Erfolg nicht anhand eines einzigen Handelsergebnisses, sondern anhand des Gewinns/Verlusts am Ende der Woche oder des Monats, d.h. Sie müssen in einer Reihe von Handelsgeschäften denken, nicht in einem einzelnen Handel.
  • Lassen Sie nicht zu, dass Gewinntrades zu Verlusttrades werden, beherrschen Sie die Kunst, Ihre Gewinne zu schützen
  • Denken Sie immer in Prozentsätzen und nicht in tatsächlichen Werten; ob Sie gewinnen oder verlieren
  • Nicht zu viel Risiko eingehen und nicht zu viel Handel treiben
  • Seien Sie engagiert, diszipliniert und üben Sie weiter
  • Die Fundamentaldaten verursachen nur die Volatilität des Marktes, aber der Markt folgt einer bestimmten Richtung, die durch eine Struktur definiert ist
  • Das Labeling ist ein Fahrplan und hilft Ihnen zu erkennen, wo Sie sich im Gesamtgefüge befinden.
  • Handeln Sie den letzten erwarteten Impuls nur dann, wenn er ein sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweist.
  • Goldene Regel: Kein Setup, kein ‘Trade
  • Gehen Sie niemals eine neue Position ein, wenn Ihr Trade bereits im Verlust steht. Dies ist die wichtigste Regel überhaupt und der schnellste Weg, durch Verdoppelung/Verdreifachung des Risikos viel zu verlieren. Dies wird Sie emotional negativ stressen.  
  • Seien Sie geduldig und denken Sie immer daran, dass sich der Markt nicht in einer geraden Linie bewegt und erfolgreiche Trades Zeit benötigen.
  • Ihr Schwerpunkt sollte auf gute Trades liegen, nicht auf häufige Trades
  • Die Zeit ist eine der beiden Achsen, ignorieren Sie sie nicht

第七章

心理學——為什麼如此重要

● 弄清楚你是哪種類型的交易者:持倉、波段、日間交易者或剝頭皮交易者

● 弄清楚你要交易什麼貨幣對? 根據您的時區執行此操作

● 只需一對即可賺錢。 分析該貨幣對,找出它在一天中什麼時候波動最大,它通常形成什麼結構,什麼具體的基本面影響它

● 你的心理狀態好嗎?

● 你有什麼樣的資本?

● 您是風險厭惡者還是冒險者? 如果您不是冒險家,請遠離奇異貨幣對,您應該能夠在短時間內處理 100 多個點的波動

● 交易所見而不是所感

● 相信圖表而不相信感覺,尤其是當它們基於快速新聞評論時

● 每個交易者都會遇到以下情緒 貪婪/恐懼

● 報復性交易是個問題

● 錯失恐懼症是個問題

● 記錄您的交易、截圖並記錄您的錯誤

● 風險管理也很重要,它確保損失保持在較小水平

● 目標不是正確的,而是盈利的

● 虧損是交易的一部分,將交易視為一項業務,因為每個業務都有虧損,因此如果您能夠明智地管理您的虧損,利潤就會自然而然地出現

● 計劃您的交易並按照您的計劃進行交易

● 沒有人知道市場會做什麼,你必須明白你是在用概率工作

● 不要根據單一的交易結果來判斷您的成功,而是根據周末或月末的損益來判斷,您必須在一系列交易的基礎上而不是在逐筆交易的基礎上進行思考

● 不要讓盈利的交易變成虧損的交易,掌握保護盈利的藝術

● 總是以百分比而不是實際價值來思考; 無論你是贏還是輸

● 不要過度冒險,不要過度交易

● 敬業、守紀律並不斷練習

● 基本面只會導致市場波動,但市場遵循結構定義的特定方向

● 標籤是一個路線圖,它可以幫助您確定您在更大的圖片結構中所處的位置

● 盡量不要交易最後預期的衝動,除非它具有非常好的風險回報率

● 黃金法則:沒有設置,就沒有交易

● 不要在虧損交易中加倉 這是有史以來最重要的規則,也是讓您承擔雙倍/三倍風險的最快虧損方式。 永遠不要那樣做,因為這對你的情緒來說太難了

● 要有耐心,永遠記住市場不會直線移動,贏得交易需要時間

● 你的重點應該是交易好,而不是經常交易

● 時間是兩軸之一,不要忽視它

الفصل 7

علم النفس - ما سبب أهميته

  • اكتشف أي نوع من المتداول أنت: سلوك سعري، أو متداول طويل الامد (swing)، أو متداول اليومي ، أو السكالبينج scalping
  • اكتشف أي زوج أو أزواج سوف تتداولها؟ افعل هذا بناءً على منطقتك الزمنية
  • ما عليك سوى زوج واحد لكسب المال. قم بتحليل هذا الزوج لمعرفة الوقت الذي يتحرك فيه أكثر من أي وقت مضى، وما هي الهياكل التي تشكل، وما هي الأساسيات المحددة التي تؤثر عليه
  • هل أنت في حالة نفسية جيدة؟
  • ما هو نوع رأس المال لديك؟
  • هل أنت مجازف أو ضد المجازفة؟ إذا لم تكن مجازفًا ، ابق بعيدًا عن الأزواج الغريبة exotic pairs ، يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع حركات أكثر 100 نقطة في وقت قصير
  • تداول ما تراه وليس ما تشعر به
  • ثق في الرسوم البيانية ولا تثق بالمشاعر، خاصة عندما تستند على الأخبار
  • يواجه كل مضارب المشاعر التالية الجشع / الخوف
  • التداول بالثأر مشكلة
  • FOMO مشكلة
  • سجل جميع صفقاتك ، خذ لقطات شاشة ووثق أخطائك
  • إدارة المخاطر أمر مهم، فهو يضمن بقاء الخسائر صغيرة
  • الهدف ليس أن تكون على حق، بل أن تكون رابحًا
  • الخسائر جزء من التداول ، تعامل مع التداول كعمل تجاري حيث أن كل شركة لها خسائر ، لذا إذا تمكنت من إدارة خسائرك بحكمة ، فإن الأرباح ستعتني بنفسها
  • خطط للصفقة وتداول حسب خطتك
  • لا أحد يعرف ما سيفعله السوق وعليك أن تفهم أنك تتعامل مع الاحتمالات
  • لا تحكم على نجاحك استنادًا إلى نتيجة تداول واحدة ، بل احكم عليها بناءً على الربح / الخسارة في نهاية الأسبوع أو الشهر ، بمعنى آخر ، عليك التفكير في سلسلة من التداولات وليس على كل صفقة على حدى 
  • لا تدع الصفقات الرابحة تتحول إلى صفقات خاسرة ، واتقن فن حماية مكاسبك
  • فكر دائمًا بالنسب المئوية وليس بالقيمة الفعلية ؛ سواء كنت تربح أو تخسر
  • لا تفرط في المخاطرة ولا تفرط في التداول
  • كن ملتزماً ومنضبطًا واستمر في الممارسة
  • تتسبب الأساسيات فقط في تقلبات في السوق ، لكن السوق يتبع اتجاهًا معينًا محددًا بواسطة الهيكل السعري
  • تحديد العلامات في الرسم البياني هو خارطة طريق ويساعدك على تحديد مكانك في الصورة الأكبر
  • حاول ألا تتداول في آخر دفعة متوقعة إلا إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة جيدة جدًا
  • القاعدة الذهبية: لا يوجد إعداد لصفقة ، لا تداول
  • لا تضيف إلى صفقة خاسرة ، فهذه هي القاعدة الأكثر أهمية على الإطلاق وهذه هي أسرع طريقة للخسارة الكبيرة عن طريق مضاعفة / مضاعفة المخاطر الخاصة بك. لا تفعل ذلك أبدًا لأن هذا صعب جدًا على مشاعرك
  • تحلى بالصبر وتذكر دائمًا أن السوق لا يتحرك في خط مستقيم وأن التداولات الرابحة تستغرق وقتًا
  • يجب أن يكون تركيزك على الصفقة الجيدة، وليس التداول في كثير من الأحيان
  • الوقت أحد المحورين فلا تتجاهله

अध्याय 7

साइकोलॉजी – यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है

  • पता लगाएं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं: पोजीशन, स्विंग, डे ट्रेडर या स्केल्पर
  • पता लगाएं कि आप किस पेयर या पेयर्स में ट्रेड करने जा रहे हैं? ऐसा अपने टाइम जोन के हिसाब से करें
  • पैसे कमाने के लिए आपको बस एक पेयर की जरूरत है। उस पेयर को एनालाइज करके पता लगाएं कि दिन के किस समय वह सबसे अधिक चलता है, वह कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, कौन से विशिष्ट मूलभूत तत्व इस पर असर डालते हैं
  • क्या आप अच्छे साइकोलॉजिकल शेप में हैं?
  • आपके पास किस प्रकार का कैपिटल है?
  • क्या आप जोखिम उठाने वाले या जोखिम न उठाने वाले व्यक्ति हैं? अगर आप जोखिम लेने वालों में से नहीं हैं, तो आपको एक्सोटिक पेयर्स से दूर रहना चाहिए, आपको कम समय में 100 से भी अधिक pip मूव्स को संभालने में सक्षम होना चाहिए
  • जो आप देखते हैं उसे ट्रेड करें न कि आप जो महसूस करते हैं
  • चार्ट पर भरोसा करें, भावनाओं पर नहीं, खासकर जब वे क्विक न्यूज़ कमेंट्री पर आधारित हों
  • हर ट्रेडर लालच/भय जैसी निम्नलिखित भावनाओं का सामना करता है
  • रिवेंज ट्रेडिंग एक बड़ी समस्या है
  • FOMO एक समस्या है
  • अपने ट्रेड्स को जर्नल करें, स्क्रीनशॉट लें और अपनी गलतियों को लिखें
  • जोखिम को संभालने आना भी महत्वपूर्ण है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि नुकसान कम रहे
  • लक्ष्य सही होना नहीं है, लाभदायक होना है
  • नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, ट्रेडिंग को एक बिज़नेस ही समझें क्योंकि हर बिज़नेस में नुकसान होता है इसलिए अगर आप अपने नुकसान को समझदारी से संभाल सकते हैं, तो प्रॉफिट आपको अपने आप मिलेगा
  • अपने ट्रेड की योजना बनाएं और अपनी योजना को ट्रेड करें
  • कोई नहीं जानता कि मार्केट क्या करेगा और आपको यह समझना होगा कि आप संभावनाओं के साथ काम कर रहे हैं
  • केवल एक ट्रेड के परिणाम के आधार पर अपनी कामयाबी को न जांचें, इसे हफ्ते या महीने के आखिर में प्रॉफिट/लॉस के आधार पर आंकें, अन्य तरीकों से आपको ट्रेड्स की एक सीरीज के आधार पर सोचना होगा न कि व्यापार आधार पर व्यापार में
  • जीतने वाले ट्रेड्स को हारने वाले ट्रेड्स में न बदलने दें, अपनी जीत की रक्षा करने की कला में महारत हासिल करें
  • हमेशा प्रतिशत में सोचें न कि वास्तविक वैल्यू में; फिर चाहे आप जीत रहे हों या हार रहे हों
  • अधिक जोखिम न लें और अधिक ट्रेड न करें
  • प्रतिबद्ध रहें, अनुशासित रहें और कोशिश करते रहें
  • फंडामेंटल्स केवल बाजार में अस्थिरता का कारण बनते हैं, लेकिन मार्केट एक स्ट्रक्चर द्वारा परिभाषित एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है
  • लेबलिंग एक रोडमैप है और यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि आप लंबे समय में कहां होंगे
  • आखिरी अपेक्षित इम्पल्स को ट्रेड न करने की कोशिश करें जब तक कि इसका जोखिम-से-इनाम अनुपात बहुत अच्छा न हो
  • गोल्डन रूल: कोई सेटअप नहीं, कोई ट्रेड नहीं
  • हारने वाले व्यापार में न जोड़ें यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और यह आपके जोखिम को दोगुना/तिगुना करके बड़ा नुकसान करने का सबसे तेज़ तरीका है। अपनी भावनाओं की वजह से ऐसा फैसले कभी भी न लें
  • धैर्य रखें और हमेशा याद रखें कि मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता और ट्रेड्स को जीतने में समय लगता है
  • आपका ध्यान अच्छी तरह से ट्रेड पर होना चाहिए, ज़्यादा बार ट्रेड न करें
  • समय के दो अक्ष होते हैं, इसे नज़रअंदाज़ न करें

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Chapter 8‍ - WTW Strategy, Risk management, Money Management & Trade Management

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